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  本文共计3900字和7副图,旨在分析大盘中期走势及板块轮动。


 

本期文章目录


1、本周行情数据(盘面特征)


2、抱团股整体跌幅仍嫌不够(板块分析)


3、未来数周内将出现黄金买点(中期低点、板块机会)




 

本周行情数据(盘面特征)


  本周大盘冲高回落,上证指数最高升至周四(3月18日)3478点,收于3404点,与上周一样下跌1.40%。




  除上证指数外,其它大盘指数本周升跌情况由强到弱顺序为:中证1000升0.49%,中证500升0.25%,深证综指跌1.14%,中小板综跌1.35%,创业板综跌1.48%,深证成指跌2.09%,中证800跌2.16%,科创50跌2.38%,沪深300跌2.71%,深证100跌2.85%,上证180跌2.87%,创业板指跌3.09%,上证50跌3.32%,中小板指跌3.43%,创业板50跌4.29%;股指期货合约同期升跌情况由强到弱顺序为:IC跌0.74%,IF跌3.50%,IH跌4.02%。其中,中小板指、创业板综、科创50、IF和IH等五个指数创了新低




  可见,本周像创业板50、创业板指、中小板指和上证50等所谓抱团股指数继续大跌,非抱团股指数则比较抗跌


  至此,上述大盘指数相应于上证指数2月18日高点3731点的最大跌幅由大到小顺序分别为:创业板50跌27.11%,创业板指跌24.97%,深证100跌22.84%,中小板指跌19.98%,深证成指跌18.44%,沪深300跌17.08%,创业板综跌16.89%,科创50跌17.27%,中证800跌15.51%,深证综指跌15.17%,上证50跌15.12%,上证180跌14.47%,中小板综跌13.71%,上证指数跌10.80%,中证500跌9.66%,中证1000跌7.54%。股指期货合约同期升跌情况由强到弱顺序为:IC跌10.47%,IH跌16.23%,IF跌17.31%。跌幅20%以上的创业板50、创业板指和深证100均为被抱团股严重操纵的指数


  不过,鉴于创业板综、中证500、中证1000、科创50和IC等五个指数的见顶时间远早于同步见顶于2月18日的其它指数,创业板综是1月25日,中证500、中证1000、科创50和IC分别是去年7月13日、8月6日、7月14日和7月13日,如按此标准计算,上述五个指数的最大跌幅则分别为18.18%、12.55%、19.54%、29.78%和12.77%。


 

抱团股整体跌幅仍嫌不够(板块分析)


  本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下(鉴于板块繁多杂乱,而且相互渗透,因此以下分类界线并非不可逾越):


  一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等抱团股板块。


  第一集团本周升跌幅情况为:酿酒跌0.64%,医药跌0.05%,医疗保健跌2.45%,食品饮料跌1.12%,家用电器跌0.18%,农林牧渔跌2.54%,化纤跌4.00%、汽车类跌2.19%。其中,农林牧渔和食品饮料创了新低


  迄今为止,这个集团最大跌幅分别为:酿酒跌31.19%,医药跌17.60%,医疗保健跌26.16%,食品饮料跌24.50%,家用电器跌17.63%,农林牧渔跌19.77%,化纤跌29.47%、汽车类升19.05%,远高于上证指数同期跌幅10.80%,但与跌幅最大的创业板50、创业板指和深证100相比,起码还有半数跌幅仍嫌不够,这将对大盘后势带来负面影响


  二、第二集团:以证券、银行、保险和房地产等大金融概念为第一梯队的补涨板块。


  第二集团本周升跌幅情况为:证券跌1.07%,银行跌1.99%,保险跌5.44%,房地产跌0.22%。其中,银行居然创了新高,证券则创了新低


  “大众情人”证券股去年7月以来持续下跌,目前证券指数已经跌回去年7月2日巨阳逼空的低点,相当于上证指数3000点左右。证券股迄今的糟糕表现证明了,所谓大牛市不过是大众的一种集体意淫罢了


  三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等第二梯队的补涨板块。


  第三集团本周升跌幅情况为:有色跌2.91%,石油跌3.67%,煤炭跌1.30%,钢铁跌0.09%,电力跌0.78%,交通设施跌0.20%,仓储物流跌3.39%,建筑跌0.23%,化工升0.08%,工业机械升0.96%,运输服务升3.48%。其中,钢铁、电力和运输服务创了新高,仓储物流创了新低


  第三集团的中低位蓝筹在大盘本次调整期间最抗跌,甚至有些还逆势飙升。迄今为止,中字头板块指数相应于上证指数2月18日高点3731点,最深只跌了4.53%,是最抗跌的板块之一


  一般来说,原本升幅相对有限,在大盘调整期间最抗跌的板块多为下一波行情的主流热点




  四、第四集团:即整个中小科创板块群体,主要参考创业板指、创业板综、中小板指、中小板综、科创50、中证500和中证1000等中小指数。


  第四集团多为去年7月以来边缘化的中小盘股,主要分布在互联网、IT设备、软件服务、通信设备、电信运营、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等板块中,与中证1000或说国证2000等指数关系最密切。


  本周中证500、中证1000和国证2000均逆势翻红


 

未来数周内将出现黄金买点(中期低点、板块机会)


  我一贯坚持中长线操作理念,强调潜伏,在看准大机会临近时,甚至可以主动买套。所谓中长线操作,原则是决不轻易追高,即便错过也无所谓,总比追高做错要好,毕竟追高做错一次,就足以致命;相反,很少听说有人低位潜伏会搞得倾家荡产的。当然,潜伏的时间可长可短,这并非个人意愿所能决定


  就此,我上周《耐心等待,当机遇到来就当仁不让把握机遇》一文模拟了两种大盘波段见底的中期走势以及相应的板块机会,当时这样说来着:


  (注:此后1500字和3副图为付费内容)



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