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本期文章目录

1、对空头来说,闪亮的日子,就是至暗时刻(人生感悟)

2、本周盘面小结与行情数据统计(盘面特征)

3、影响国内外市场重大事件解读(消息分析)

4、熊市反弹行情进入最后的疯狂(板块分析)

5、新牛市和千金难买牛回头已成为市场共识(趋势分析)

6、对多头来说,闪亮的日子,也是至暗时刻(操作策略)


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对空头来说,闪亮的日子,就是至暗时刻

  我不曾想过,居然还有这么一天,我会走到出道十七年以来的至暗时刻。

  对于许多朋友来说,这段时间堪称闪亮的日子,或者巅峰时刻,但对于我来说,却分明是一场生死决战

  当然,以我一向最崇尚曹操的个性而言,我的字典从来就没有“绝望”二字。我期待自己能挺过这次生死劫,并最终坚持到真正的大牛市来临的那一天,与大家携手再造辉


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本周盘面小结与行情数据统计

  本周大盘继续逼空暴涨,最高升至周四(7月9日)3456点,迭创3月19日2646点以来这波反弹的新高,全周最终收于3383点,升幅为7.31%。

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  除上证指数外,其它各大指数本周升跌情况为:上证50升6.10%,上证180升7.00%,沪深300升7.55%,深证100升9.07%,深证成指升9.96%,深证综指升10.24%,中小板指升10.40%,中小板综升10.18%,创业板指升12.83%,创业板综升12.29%。


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  股指期货合约同期升跌情况为:对应沪深300的IF升7.67%;对应上证50的IH升5.62%;对应中证500的IC升10.84%。

  可见,本周总体格局为权重指数与中小指数比翼齐飞,只不过周初暴涨的权重指数受大金融概念板块的大幅回落影响,下半周回调力度较大,而同期中小指数仍在继续飙升,导致全周下来,两组数据拉开了一些差距而已

  另外,继上周后两个交易日两市总成交金额分别升至10800亿元和11143亿元之后,本周5个交易日更是分别高达15661亿元、17398亿元、16430亿元、17262亿元和16125亿元,均超1.5万亿元,市场无疑已进入全面疯狂的状态

  至此,始自3月19日2646点的这波反弹各大指数情况如下:

  3月19日第一批见底的上证指数、上证50、上证180和沪深300高点均出现在周四(7月9日),反弹持续了75个交易日,最大升幅分别为30.61%、37.70%、35.42%和38.57%。


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  3月23日第二批见底的深证100高点出现在周五(7月10日),反弹持续了74个交易日,最大升幅为48.35%。

  3月24日第三批见底的深证成指、深证综指、中小板指、中小板综和创业板指高点均出现在周五(7月10日),反弹持续了73个交易日,最大升幅依次为43.56%、40.57%、49.03%、40.02%和54.05%。

  3月30日第四批见底的创业板综高点出现在周五(7月10日),反弹如从3月24日2116点开始计,就持续了73个交易日;如从3月30日2115点开始计,就持续了69个交易日,最大升幅为46.19%。

  可见,在始自3月19日2646点的这波反弹里,表现最好的是中小指数

  其实,这波反弹只不过是2018年10月19日2449点或2019年1月4日2440点以来这一整轮大反弹行情的最后一个阶段而已,并非独立行情。各大指数在这一整轮大反弹行情以来的情况如下:

  相应于上证指数2018年10月19日2449点第一批见底的深证综指、创业板指和创业板综高点均出现在周五(7月10日),大反弹持续了420个交易日,最大升幅分别为87.54%、136.40%和119.14%。

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  相应于上证指数2019年1月4日2440点第二批见底的上证指数、上证50、上证180、沪深300高点均出现在周四(7月9日),大反弹持续了366个交易日,最大升幅依次为41.64%、54.11%、52.29%和65.38%。


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  相应于上证指数2019年1月4日2440点第二批见底的深证100、深证成指、中小板指和中小板综高点均出现在周五(7月10日),大反弹持续了367个交易日,最大升幅依次为116.71%、97.28%、104.84%和80.30%。

  可见,在始自2018年10月19日2449点或2019年1月4日2440点的这一整轮大反弹行情里,表现最好且最具持续性的还是以创业板指为首的中小指数

  同期,本周以美国股市为首的全球股市则在反弹高位磨叽,其中,美国道琼斯工业指数和纳斯达克指数以及欧洲斯托克50指数本周分别升0.96%、4.01%和0.06%,纳斯达克指数周五(7月10日)还以光头阳线创出了历史新高。


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影响国内外市场重大事件解读

  本周影响国内外市场的重大事件主要如下:

  其一,肖钢表示中央从来没有像今天这样重视资本市场

  周二(7月7日),原证监会主席肖钢在总结中国资本市场30年发展历程中的经验教训时表示,中央从来没有像今天这样重视资本市场。

  我觉得,肖钢现在才说这话,颇有事后诸葛亮之意

  肖钢在任期间还算勤恳,只可惜性格鲁莽,强拆股市,只手制造了2015年股灾。如换一个人,换一种方式,绝不会出现那种惨情

  其二,证监会查处场外配

  周三(7月8日)晚,证监会集中曝光了258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单,据悉近期还将再曝光100多家,并配合公安机关进行查处。

  此消息并未给股市带来哪怕一丝涟漪,创业板周四(7月9日)甚至还拉出了这波反弹的最大阳线。

  其三,国盾量子首日上市暴涨10倍

  周三(7月8日),科创板新股国盾量子上市首日升幅高达1000%,当天收于370.45元,升幅923.91%,相比发行价36.18元,中一签最高即能赚18万元,打破科创板上市首日最大升幅和中签收益两大纪录。

  周四(7月9日)晚间,证金公司宣布,自周五(7月10日)起,暂停国盾量子的转融券业务。

  国盾量子上市的极端疯狂,其实是对中小科创股发出的一个警示信号


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  其四,社保基金和国家大基金减持套现

  周四(7月9日)收市后,中国人保发布公告称,社保基金计划自15个交易日后的六个月内累计减持公司A股不超过8.84亿股,即不超过公司当前已发行股份总数的2%。

  同期,国家大基金也密集减持多家上市公司。

  其五、两融余额即将冲击2015年牛市峰值

  融资是投资者加杠杆炒股的主要方式,集中反映了大众情绪。2015年5178点那轮牛市结束前,两融余额曾一度突破2万亿元。

  7月以来,两融数据骤升,即将冲击2015年牛市峰值。

  截至7月9日,沪深两市两融余额13265亿元,占A股流通市值2.22%,其中,融资余额12847亿元。两融交易额高达2157亿,占A股成交额12.50%。

  7月1~9日,沪深两市累计融资净买入1533亿元。7月6日,大盘暴涨5.71%,融资客当天狂买368亿元,创A股历史新高。此外,7月7、8日融资净买入额均跻身历史前15位,而其余跻身前15位的均发生在2015年牛市巅峰时期。

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  其六,银保监会严禁银行保险机构违规参与场外配资

  周六(7月11日),银保监会官网发布《中国银保监会新闻发言人答记者问》,有两点内容与股市密切相关:

  一是部分市场乱象有所反弹。一些高风险影子银行死灰复燃,有的以新形式新面目企图卷土重来。企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。

  二是督促引导资金“脱虚向实”。深入开展市场乱象整治“回头看”,依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管,规范跨市场资金往来和业务合作,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

  以上事件显示,当前股市已经过热,严重脱离了经济基本面。当过热到一定时候,势必会发生导致逆转的共振

 

熊市反弹行情进入最后的疯狂

  我上周是这样来进行板块分析的:

  “始自3月19日2646点的这一波反弹,前期主要依靠酿酒(880380)、食品饮料(880372)、家用电器(880387)、医疗保健(880398)和医药(880400)等超牛板块群体的持续推升。当然,以创业板为首的科创板块群体整体升幅一直都很可观,只是它们对于指数的贡献就相当有限而已。

  到本周大盘逼空上行时,这一波反弹的动力主要来自于三大板块群体:

  一是此前几年炒作最持久的酿酒板块独自高位疯涨,本周升幅为8.01%;食品饮料、家用电器、医疗保健和医药等其它几个超牛板块群体倒是不太给力,本周升幅分别为2.13%、3.36%、2.02%和2.21%。

  二是以证券(880472)为首,包括房地产(880482)、银行(880471)和保险(880473)等大金融概念的第一梯队补涨板块群体,它们对指数的贡献是巨大的,本周升幅分别为18.32%、10.20%、5.98%和12.01%,直接导致上证指数、上证50、上证180和沪深300等权重指数本周放量暴涨。

  三是煤炭(880301)、汽车类(880390)、建筑(880476)和有色(880324)等众多前期滞胀的第二梯队补涨板块群体也开始加入拉升行列,本周升幅分别为8.68%、5.38%、5.61%和5.23%,不过,它们对指数的影响力相对于与第一梯队是有限的。”

  “就以上板块分析角度而言,本周逼空对指数贡献最大的主要来自于证券、房地产、银行和保险等第一梯队补涨板块,原本爆炒过几年的酿酒、食品饮料、家用电器、医疗保健和医药等超牛板块群体继续猛涨的可能性已经不大,当然不否认它们还能涨涨。

  经过本周暴涨后,第一梯队补涨板块的潜力也发掘得七七八八了;现在主要看点在于煤炭、汽车类、建筑和有色等众多前期滞胀的第二梯队补涨板块的持续力度,只可惜现今这些早已没落的板块对指数的影响力是非常有限的。

   至于2019年1月4日2440点以来最强势的中小科创股,它们对指数的影响一直都甚微,当然后势肯定还有一定的拓展能力,毕竟创业板指6月升幅高达16.85%,7月就算只是惯性上冲,也能再搞一段。

鉴于此,我倾向于大盘继续上冲的动力主要来自于补涨股及创业板等6月暴涨过的中小指数惯性上冲。当然,同时还要考虑各种板块指数此消彼长的影响。”

  本周这三大板块群体的实际表现如下:

  一、第一集团:酿酒、食品饮料、家用电器、医疗保健和医药等几个超牛板块本周升幅分别为9.96%(最大升幅11.73%)、7.46%、2.51%、9.54%和7.72%(最大升幅9.19%)。其中,酿酒指数收出了2015年5月以来近5年最大的一条周阳线,而且还是建立于上周暴涨8.01%的基础上;医药指数同样收出了2015年7月以来近5年最大的一条周阳线

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  二、第二集团:以证券、房地产、银行和保险等对指数贡献巨大的大金融概念第一梯队补涨板块本周升幅分别为12.17%(最大升幅17.06%)、7.65%(最大升幅10.62%)、2.72%(最大升幅12.61%)和12.06%(最大升幅20.76%),它们对指数贡献最大,直接导致大盘周一(7月6日)暴涨5.71%。


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  三、第三集团:煤炭、汽车类、建筑和有色等众多前期滞胀的第二梯队补涨板块本周升幅分别为5.71%(最大升幅11.57%)、7.87%、6.47%(最大升幅9.73%)和12.72%(最大升幅16.97%),其它像钢铁、石油等补涨的权重股板块,本周只不过分别升了6.53%、3.67%而已。


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  至于此前提及的这波反弹最牛的旅游板块,继上周暴涨31.02%后,本周再度暴涨11.87%(最大升幅16.76%),已经将这一波反弹的最大升幅扩大至130.35%。

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  无独有偶,与上述第一集团几个超牛板块一样,以创业板为首的中小科创股板块本周也录得了2018年10月19日或2019年1月4日见底以来最大的周阳线


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